量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用 计算机技术 从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

量化交易具有以下几个方面的特点：

1、纪律性。根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差，且可跟踪。

2、系统性。具体表现为“三多”。一是多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型；二是多角度，定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；三是多数据，即对海量数据的处理。

3、套利思想。定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。

4、概率取胜。一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用；二是依靠组合资产取胜，而不是单个资产取胜。

市面上的量化交易工具很多，大部分运行的策略都是马丁和网格，这两个策略并不适合所有金融产品，尤其是跑合约与合约对冲，在未知的行情下这两个策略跑都会是凶多吉少。

什么是虚拟合约：虚拟合约是合约交易的买卖对象，是由合约交易所统一制定的，规定了某一特定的时间交割一定数量商品的标准化合约。

合约交易下必有杠杆，杠杆交易就是通过杠杆的原理，将本金放大数倍，以小资金进行更大投资，实现以小博大，收益倍翻。但是与此同时，投资者们在进行杠杆交易的过程中需要承担的风险也是翻倍的。在币圈，数字货币的价格波动很大，所以很多投资者都想要通过杠杆交易来获取财富，但是也有很多投资者因为杠杆交易倾家荡产。在此灰度量化建议广大投资者不要去手动炒币，尤其是新手。

灰度量化

合格的合约量化交易系统需要具备什么？

1、有足够的抗风险能力；

抗风险一定不能拿投资者的资金去盲目补仓来缓解风险，这就是典型的马丁策略做法，灰度量化在任何行情下都有着独立的处理能力，例如在单边行情或插针式行情机器人会通过几个条件来判断，该不该补仓，什么时候补，都是有精确的计算逻辑的。

2、有完善的运行机制；

既然是完善的运行机制一定是能做到真正全自动化的，投资者只需要API绑定就可以，完全不需要人工任何操作。运行机制一定是写在代码中的，例如：分仓带单机制、锁仓机制、防短时间暴涨帮跌等等机制。

3、不同行情下的应对；

币圈的行情大家都有目共睹，在这波澜起伏的行情下对于市面上大多量化交易工具来说是一个巨大的挑战，也祸害了太多投资者。灰度量化不管是在熊市，牛市还是震荡行情下都能随心所欲的应对。